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诺安新经济股票型证券投资基金2015年年度报告香港挂牌之全篇完整

发表时间:2020-01-25 阅读:

  香港挂牌之全篇完整篇2018年,基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2015年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45

  8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45

  9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

  投资目标 本基金通过深入细致的基本面研究和个券挖掘,在合理配置资产并有效控制

  投资策略 新经济是建立在新技术和制度创新基础上的“持续、快速、健康”发展的经

  业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全债指数的混合指数,即:

  风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益

  基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安

  会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市延安东路222号外滩中心30

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  注:本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金基金合同于2015年1月26日生效,2015年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

  本基金基金合同于2015年1月26日生效,截止2015年12月31日,本基金未进行利润分配。

  截至2015年12月,本基金管理人共管理45只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金。

  注:①此处史高飞先生和刘魁先生的任职日期为基金合同生效之日,刘魁先生的离职日期为公司作出决定并对外公告之日;

  报告期间,诺安新经济股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安新经济股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对

  手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。此外,公司对连续四个季度期间内,公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析,未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

  本基金与诺安中小盘混合证券投资基金为投资风格相似的投资组合。诺安新经济为2015年新发基金,报告期内,本基金的净值增长率为21.90%,诺安中小盘混合证券投资基金的净值增长率为44.41%,两者相差-22.51个百分点。

  具体而言,在报告期内,本基金仓位为88.11%,重仓配置的前三大行业是医药、TMT和军工,各行业平均持有市值占资产净值的比重分别为22.03%、18.44、14.30%

  从2015年三季度股市走势看,结构性大幅杀跌成为市场主要趋势,因此仓位比例和结构配置是决定两只基金差异的主要原因。

  截至报告期末,本基金份额净值为1.219元。本报告期基金份额净值增长率为21.90%,同期业绩比较基准收益率为6.25%。

  2015年国内经济跌宕起伏,上半年对政府把控能力的狂热与下半年经济持续恶化形成鲜明对比。改革战略提出后到落地始终缺乏持续性,资本市场经历过式的折腾结束后进入疲弱震荡期。2015年焦点事件是从加杠杆再到去杠杆,从鼓励创新再到严格监管,从股市疯狂上涨再到极端股灾,从一带一路再到供给侧改革。总体看,资本市场制度存在较大问题,经济角度短期刺激之后缺乏可持续增长动力,强力的改革政策出台依旧只停留在口头,市场指数暴涨暴跌后进入震荡阶段。从趋势上讲,目前遇到的任何问题都是历史积累形成的,克服这些问题正是本轮市场趋势向上的内在逻辑,从表象上看,流动性的持续涌入代表的民间资金配置股市时代这一现象不会昙花一现,短期打击非法加杠杆的政策正是为了让这种趋势能正常演进而非一时之煌。我们相信,历史的潮流是向前的,回潮只是短暂现象,随着反腐败政策的持续发酵,国内经济的持续发展将更加依靠改革和创新。我们始终认为,没有危机的倒逼,改革大门无法顺利开启,这轮经济下滑的根源是经济要素效率低下的问题,在不解决效率提升的问题之前,放松带来的只会是恶果而不是成果。当然,在危机爆发之前,防范危机恐怕是影响指数的最重要的因素。好运来平特论坛704567历山飞朝这边过来了烧杀抢

  估值方面看,截止12月31日,沪深300的PE估值(TTM)为14倍(PE历史最低估值9.9倍),PB估值为2.2倍(PB历史最低估值为1.50倍),剔除银行股的估值为40倍左右,相比较历史估值,全市场估值基本恢复到历史中枢偏上线。

  综合国内外形势,我们认为:对可持续增长的担忧依然是压制市场的关键因素,但这种担忧导致的低估值已经让市场具备了内生的价值,当前的资金涌入A股市场的趋势在阶段性终止后面临重新涌入的可能,展望未来,暴涨暴跌后的市场进入了生态修复期,2016年一季度即便反弹可期但空间有限,从长期看,除非市场显着低估且强有力的改变基本面政策出台,否则长线资金再度进入股市不太可能。回避风险恐怕是未来投资者所不得不面对的首要任务。

  报告期内本基金管理人共管理了四十五只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合

  型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金。

  在内部监察工作中,本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨,本基金管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、公正的原则,认真履行职责,严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作,确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

  1、报告期内,在公司各部门的积极配合下,根据最新颁布的法律法规及公司业务发展的需要,合规与风险控制部对公司部分管理制度进行修订,推进了公司的制度化建设步伐,完善了公司的制度体系,满足了法律法规及证监会的监管要求,对公司的业务运作也起到了较好的支持、指导作用,有效地推进了相关业务的发展,防范了相关风险。

  2、严格进行投资风险的管理和控制,防范相关风险发生。合规与风险控制部会同公司投资部门根据法律法规及市场环境的变化,及时向公司投资决策委员会提出建议,对公司投资管理制度进行了多次修订。在此基础上,对各类风险控制指标做进一步的细化和完善,通过对各项指标的监控来引导投资部门分散投资、理性投资,起到了良好的效果。

  3、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求,合规与风险控制部在报告期内对公司各个部门进行了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况,内部控制制度、业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、投资运作、后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。对于每次监察稽核工作中发现的问题,都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施,切实进行改善,并由合规与风险控制部跟踪问题的处理情况,确保了公司在各方面规范运作,切实地保障了基金份额持有人的利益。

  4、对公司基金销售活动进行监督、指导,确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题,不出现违法违规的情况。

  同时,督促市场部门利用各种机会,通过多种渠道,以形式多样的方式,做好投资者教育工作。

  5、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料,都事先由合规与风险控制部进行合规性审查,确保其内容真实、准确、合规,符合中国证监会对信息披露的相关要求。

  本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,无内幕交易和不正当关联交易,保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在合规运作、稳健经营的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、合规与风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  本报告期内,本基金托管人在对诺安新经济股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,诺安新经济股票型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安新经济股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安新经济股票型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是诺安新经济股票的基金管理人诺安

  注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

  ②本会计期间为2015年1月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日。

  本报告期:2015年1月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日

  本报告期:2015年1月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日

  诺安新经济股票型证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2014]1282号文《关于准予诺安新经济股票型证券投资基金注册的批复》批准,于2015年1月8日至2015年1月21日向社会进行公开募集,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资,募集的有效认购金额为人民币2,226,736,206.51元,其中净认购金额为人民币2,226,389,111.87元,折合2,226,389,111.87份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币347,094.64元,折合347,094.64份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2015年1月26日,合同生效日基金份额为2,226,736,206.51份基金单位。

  本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安新经济股票型证券投资基金基金合同》、《诺安新经济股票型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

  本基金的财务报表于2016年3月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

  本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年1月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

  本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2015年1月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日止。

  根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等,其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报,衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。

  本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

  根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益;应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。

  因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价,于股权分置实施复牌日冲减股票投

  资成本;股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票,于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例,计算确定增加的股票数量。

  买入债券于交易日按债券的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

  配售及认购新发行的分离交易可转换债券,于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊,确定应归属于债券部分的成本。

  买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后,逐日确认债券利息收入。

  获赠的权证(包括配股权证),在除权日按照持有的股数及获赠比例,计算确定增加的权证数量,成本为零。

  配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证,于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊,确定应归属于权证部分的成本。

  买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

  买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。

  卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

  卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账,相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。

  (1) 对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市

  价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。

  (2) 对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变

  化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

  (3) 当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响

  在0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。

  (4)对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值,另有规定的除外。

  本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定,若长期停牌股票的潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,经基金管理人估值小组同意,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法),调整最近交易市价,确定公允价值。

  由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资,按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

  首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票,于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

  非公开发行有明确锁定期的股票,若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值;若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按中国证监会相关规定处理。

  银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),采用第三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。

  交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。

  未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估值。

  同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别确定公允价值。

  首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前,采用估值技术确定公允价值,如估值技术难以可靠计量,则以成本计量。

  配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前,采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量,则按成本计量。

  因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。

  如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值,基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。

  本基金公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

  第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

  实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

  损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

  (2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后,逐日确认债券利息收入。

  (3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。

  (1)股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

  (2)债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

  (3)衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

  (4)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

  公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。

  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交

  卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息支出。

  (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为四次,每次收益分

  配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

  (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金

  红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

  本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。

  为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定受益品种的估值处理标准》,本基金自2015年3月26日起,对所持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值,估值处理标准另有规定的除外。于2015年3月26日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

  (3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,其中股权登记日在2015年9月8日之前的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日之后的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

  (5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。

  (6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。

  截至本报告期末2015年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

  截至本报告期末2015年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

  截至本报告期末2015年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、合规与风险控制部所监控;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约无固定期限且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证券的流动性风险进行持续的监测和分析。

  本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。

  下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

  本基金本报告期末及上年度末无债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

  其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证、股指期货等权益类投资工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资,本基

  金有效降低了投资组合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

  本基金投资组合中股票投资占基金资产净值的比例不低于80%;其中,投资于新经济相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;权证占基金资产净值的比例不超过3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约缴纳的保证金后,基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。于2015年12月31日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:

  注:本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率。

  假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照VaR正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

  本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

  于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为614,073,887.07元,属于第二层级的余额为93,102,945.52元,无属于第三层级的余额。

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。如附注7.4.5.2所述,本基金自2015年3月26日起,对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值,相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除中材科技外,本报告期没

  有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2015年5月12日,中材科技股份有限公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)收到了北京市延庆县环境保护局《行政处罚事先告知书》,主要是因为涂装车间叶片打磨切割高负压真空除尘设备管路终端损坏,导致大气污染防治设施未正常使用,造成污染物直排。

  截至本报告期末,中材科技(002080)为本基金前十大重仓股。从投资的角度看,我们认为该公司估值较低;而且根据公司公告,中材叶片已经完成相关设备的改造、维修工作。上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有中材科技。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。

  8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

  序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,265,714,590.69

  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,820,425,638.92

  本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

  本报告期内,基金管理人在2015年3月28日发布了《诺安基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告》、2015年4月4日发布了《诺安基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告》、2015年12月19日发布了《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的公告,自2015年3月28日起,增选齐斌先生、李清章先生、奥成文先生担任诺安基金管理有限公司董事会董事。自2015年4月4日起,选举汤小青先生、史其禄先生、赵玲华女士担任诺安基金管理有限公司董事会独立董事。原董事会成员欧阳文安先生、朱秉刚先生、陆南屏先生不再担任公司独立董事职务。自2015年12月19日起,增聘曹园先生为公司副总经理。

  本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为8万元。截至本报告期末,该事务所已提供审计服务的连续年限:3年。

  本报告期内,本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  本报告期新增2家证券公司的4个交易单元:中信建投证券股份有限公司(3个交易单元)、招商证券股份有限公司(1个交易单元)。

  (4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

  (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

  (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

  1 诺安新经济股票型证券投资基金基金 《中国证券报》 2015年1月5日

  6 济股票型证券投资基金新增代销机构 《中国证券报》 2015年1月8日

  7 济股票型证券投资基金增加代销机构 《中国证券报》 2015年1月17日

  11 基金参加杭州数米基金销售有限公司 《中国证券报》、 2015年3月9日

  13 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、 2015年3月19日

  15 调整交易所固定收益品种估值方法的 《中国证券报》、 2015年3月27日

  17 所持停牌股票海虹控股(000503)估值 《中国证券报》、 2015年4月1日

  19 所持停牌股票海兰信(300065)估值调 《中国证券报》、 2015年4月2日

  20 所持停牌股票金运激光(300220)估值 《中国证券报》、 2015年4月3日

  23 诺安新经济股票型证券投资基金2015 《中国证券报》 2015年4月21日

  25 发展银行为诺安新经济股票型证券基 《中国证券报》 2015年4月28日

  27 基金参加众禄基金费率优惠活动的公 《中国证券报》、 2015年5月4日

  28 证券为旗下基金代销机构的公告 《中国证券报》、 2015年5月14日

  29 基金在招商银行开通转换业务的公告 《中国证券报》、 2015年5月14日

  30 所持有停牌股票天喻信息(300205)估 《中国证券报》、 2015年5月19日

  31 农村商业银行为诺安新经济股票代销 《中国证券报》 2015年5月25日

  33 所持停牌股票腾邦国际(300178)估值 《中国证券报》、 2015年5月29日

  35 所持停牌股票天壕节能(300332)估值 《中国证券报》、 2015年6月3日

  38 所持停牌股票扬杰科技(300373)估值 《中国证券报》 2015年6月23日

  39 所持停牌股票暴风科技(300431)估值 《中国证券报》、 2015年6月23日

  40 基金参加数米基金网费率优惠活动的 《中国证券报》、 2015年6月25日

  41 诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2015年6月25日

  42 所持停牌股票金卡股份估值调整的公 《中国证券报》 2015年6月26日

  43 基金参加交通银行网上银行、手机银行 《中国证券报》、 2015年6月30日

  45 所持停牌股票易华录(300212)估值调 《中国证券报》、 2015年7月1日

  46 上半年最后一个交易日基金资产净值、 基金管理人网站 2015年7月2日

  47 所持停牌股票天壕节能(300332)估值 《中国证券报》、 2015年7月3日

  50 诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2015年7月8日

  53 证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、 2015年7月20日

  54 基金参加平安证券申购费率优惠活动 《中国证券报》、 2015年7月20日

  55 所持停牌股票东易日盛(002713)估值 《中国证券报》、 2015年7月28日

  56 所持停牌股票腾邦国际(300178)估值 《中国证券报》、 2015年7月28日

  58 基金参加浦发银行网上银行、手机银行 《中国证券报》、 2015年8月1日

  59 所持停牌股票苏宁云商(002024)估值 《中国证券报》、 2015年8月4日

  60 银行为旗下部分基金代销机构并开通 《中国证券报》、 2015年8月7日

  61 所持停牌股票易华录(300212)估值调 《中国证券报》、 2015年8月11日

  62 基金参加天天基金网费率优惠活动的 《中国证券报》、 2015年8月25日

  65 基金在中国工商银行开通转换业务的 《中国证券报》、 2015年8月28日

  69 所持停牌股票腾邦国际(300178)估值 《中国证券报》、 2015年9月10日

  72 农村商业银行为旗下部分基金代销机 《中国证券报》、 2015年9月21日

  73 市新兰德证券投资咨询有限公司为旗 《中国证券报》、 2015年9月22日

  74 所持停牌股票中材科技估计调整的公 《中国证券报》 2015年10月10日

  76 司为旗下部分基金代销机构并开通基 《中国证券报》、 2015年10月21日

  77 所持停牌股票证通电子估值调整的公 《中国证券报》、 2015年10月22日

  79 诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2015年11月14日

  82 所持停牌股票海兰信估值调整的公告 《中国证券报》、 2015年11月28日

  83 基金参加长量基金网费率优惠活动的 《中国证券报》、 2015年12月1日

  84 在中国工商银行开通定投业务及参加 《中国证券报》、 2015年12月2日

  86 证券为诺安新经济股票代销机构的公 《中国证券报》 2015年12月3日

  89 基金参加利得基金网费率优惠活动的 《中国证券报》、 2015年12月16日

  90 所持停牌股票金运激光估值调整的公 《中国证券报》、 2015年12月16日

  94 基金参加平安银行基金费率优惠活动 《中国证券报》、 2015年12月30日

  95 基金参加苏州银行基金申购及定期定 《中国证券报》、 2015年12月30日

  96 基金参加中国工商银行“2016倾心回 《中国证券报》、 2015年12月30日

  97 机制对旗下公募基金业务规则影响的 《中国证券报》、 2015年12月31日

  98 基金参加中国农业银行开放式公募基 《中国证券报》、 2015年12月31日

  99 部分基金在国信证券开展定期定额投 《中国证券报》、 2015年12月31日

  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:,亦可至基金管理人网站查阅详情。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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